который будет формироваться отчет и выбрать организацию, данные по которой будут в него включены. При пустом поле «Организация» отчет формируется по всем организациям. Так же в «Настройках» можно указать тип выводимых данных:

? «Развернутое сальдо» – если флажок установлен, начальное и конечное сальдо по определенным счетам будут выведены в развернутом виде. Список этих счетов и правила расчета развернутого сальдо по ним задается на закладке «Развернутое сальдо».

? «Детализация по субсчетам и субконто» – когда флажок снят, в отчет выводятся только сальдо и обороты по счетам верхнего уровня. Если же флажок установлен, в отчет также будут выведены данные и по субсчетам, а для определенных счетов – данные по субконто. Список счетов, детализируемых по субконто и порядок субконто задается на закладке «Детализация».

? «Данные по валютам» – если флажок установлен, для валютных счетов будут выводиться валютные суммы.

? «Данные по забалансовым счетам» – если флажок установлен, в отчет будут выведены не только балансовые, но и забалансовые счета. Обороты и сальдо по забалансовым счетам не включаются в общий итог отчета.

По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в соответствии с текущей настройкой.

Кнопка «Заголовок» позволяет получить более компактный вид отчета, скрывая его заголовок.

Кнопки сохранения и восстановления значений настроек

позволяют сохранять пользовательские настройки отчета, чтобы использовать их в дальнейшем.

Во всех стандартных отчетах, входящих в конфигурацию, заложен механизм детализации (расшифровки) данных. Когда курсор передвигается по табличной части отчета, он принимает вид

что говорит о возможности детализировать эти цифры другим отчетом, чтобы понять причину их появления в нем. Двойной щелчок «лупой» позволяет получить более детальную информацию о параметре отчета. Детализировать параметр можно разными способами, на экране возникает меню для выбора способа детализации.

После выбора варианта детализации и нажатия кнопки «ОК» на экране появится другой отчет, объясняющий появление интересующей нас цифры, который в свою очередь также может быть расшифрован дальше.

Конечный пункт детализации – операция или документа, где интересующая нас цифра впервые была введена в базу. Если обнаружена ошибка, можно исправить проводки операции или реквизиты документа. Для завершения детализации закройте все открытые окна, кроме окна с нужным отчетом, и дважды щелкните по кнопке «Сформировать» для формирования отчета по измененным данным.

Пример:

Сформировав оборотно-сальдовую ведомость за декабрь 2005 года, мы обнаружили отрицательное сальдо в кассе (счет 50).

По нашим данным приход в этом месяце составил не 150 000, а 155 000 рублей. Двойным щелчком по дебетовому обороту счета кассы (то есть по сумме 150 000) расшифровываем эту цифру отчетом «Анализ счета 50».

В табличной части этого отчета курсор по прежнему имеет вид «лупы», поэтому продолжаем расшифровку дальше, то есть снова делаем двойной щелчок по цифре 150 000, после чего попадаем в «Отчет по проводкам»:

Продолжаем расшифровку дальше, то есть снова делаем двойной щелчок по интересующей нас цифре 150 000, и попадаем, наконец, в первоисточник – приходный кассовый ордер:

Исправляем сумму документа на нужную и заново проводим документ, нажав кнопку «ОК». После этого закрываем все ненужные окна, оставив на экране только «Оборотно-сальдовую ведомость» и заново формируем ее, воспользовавшись кнопкой «Сформировать»:

Как видим, ситуация в отчете исправилась, теперь на счете 50 имеется положительное сальдо в 749 рублей.

Чтобы получить подобную справку по отчету, откройте его и нажмите на панели инструментов экранной формы кнопку «Справка»

Шахматная ведомость – это отчет общего характера, который содержит табличное представление оборотов между счетами за выбранный период времени. Строки таблицы соответствуют дебетуемым счетам, столбцы – кредитуемым счетам. Размер шахматной ведомости может получиться столь большим, что она не поместится полностью на экране компьютера. При этом просматривать на экране компьютера ее придется только по отдельным фрагментам, перемещая их с помощью линеек прокрутки формы отчета.

Флажки на форме задают дополнительные настройки детализации отображаемых данных:

? По валютам. Если флажок установлен, будут выводиться данные по каждой валюте для валютных счетов

? По субсчетам. Если флажок установлен, будут выводиться данные по субсчетам

? Данные по забалансовым счетам. Если флажок установлен, будут выводиться данные не только по балансовым счетам, но и по забалансовым.

Строки отчета с остатками и оборотами по счетам могут быть расшифрованы «Отчетом по проводкам».

Оборотно-сальдовая ведомость по счету – используется для получения остатков и оборотов по выбранному счету. Отчет позволяет получить детализацию по субсчетам счета, а для счетов, по которым ведется аналитический учет – детализацию по конкретным объектам аналитического учета (субконто).

Ведомость может быть построена по выбранному счету бухгалтерского учета для выбранной организации.

Форма настройки отчета (открываемая по кнопке «Настройка») позволяет задавать все возможные параметры отчета.

На закладке «Общие» содержатся основные параметры отчета:

? Даты начала и конца периода отчета

? Счет учета

? Организация, по данным бухгалтерского учета которой строится ведомость

? «Данные по валютам» – если флажок установлен, для валютного счета будут выводиться валютные суммы.

? «Данные по количеству» – если флажок установлен, для количественного счета будет выводиться количество

На закладке «Детализация» настраиваются правила детализации счета:

? «По субсчетам» – признак детализации счета по субсчетам

? «По субконто» – в списке задаются виды субконто, по которым нужно детализировать счет.

На закладке «Отбор» в каждой строке задается один элемент отбора, содержащий:

? Флажок использования элемента отбора. Позволяет легко отключать и включать отдельные элементы отбора без удаления и добавления элементов.

? Поле, на значения которого накладываются условия отбора.